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房地产狂飙1100亿:资金收割股市转战楼市?三大谜团待解

放大字体  缩小字体 发布日期:2021-02-26 浏览次数:0
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暴涨!房地产狂飙1100亿,受啥刺激?资金收割股市,转战楼市?三大谜团待解,这是A股最后的"温柔"?

今日有段子:地产股暴涨,正在送外卖的地产研究员纷纷赶回公司,脱下黄外套,摘下袋鼠头盔,拿出电动车座子下面珍藏多年的研报,眼含热泪:“低估的地产,是A股最后的温柔!”

今日,房地产板块突然暴涨,房地产板块市值单日飙升1100亿。让整个板块的参与者有一种“久旱逢甘露”的感觉。

过去一年时间,房地产调控越来越严厉,近期深圳更是搞了一个指导价,房贷利率也有所提升。在这种背景之下,房地产股票的估值被压得非常低。不过,就在大盘调整之际,今天房地产的表现却让人眼前一亮。整个板块涨幅超过6%,龙头万科A更是强势涨停。

那么,到底发生了什么?

首先,2021年一定程度可以类比2015年,股票市场大幅上涨后出现资金跨资产类别溢出,在货币政策不出现极端转向之下,对楼市需求有提升;

其次,有消息称,2月24日,有消息称,2021年,包括北上广深4个一线城市,还有南京、苏州、杭州、厦门、福州、重庆、成都、武汉、郑州、青岛、济南、合肥、长沙、沈阳、宁波、长春、天津、无锡18个二线城市,将集中供应土地;

第三,一份关于兴全基金董承非的访谈流传于市。其中,他表示,保利、万科这个估值水平比银行龙头低多了,无论从 PE 还是 PB 角度。所以他选择地产。估计也是有资金从白酒等板块杀出,开始抄董承非的作业。

当然,房地产的暴涨是否由上述三大原因引起,目前还是个谜。但可以肯定的是,资金正从高估值流向低估值,因为盘面上不止房地产上涨,金融股中银行、保险的表现也非常不错。这些都是当下市场的洼地。

房地产板块现涨停潮

2月25日,两市股指全天震荡整理,沪市在金融地产的支撑之下,表现略强,创业板指仍未能止跌。万科A、新城控股、华夏幸福、嘉凯城等十余家地产股收于涨停,保利地产、金地集团、招商蛇口盘中一度涨停。

值得一提的是,万科A收获近三年来的首个涨停。盘后数据显示,深股通买入12.89亿元并卖出2.71亿元,一机构买入2.82亿元,一机构卖出2.24亿元。

房地产ETF一度暴涨超过7%,最终收盘上涨6.21%。香港市场的地产股也是一路狂飙。

此外,金融股中保险和银行表现相当强劲。保险(一致评级)指数涨4.19%,中国太保涨7%,中国平安涨4%。

银行板块的表现也非常突出。重庆银行一度封板,邮储银行盘中亦冲高。银行指数大涨1.59%。

此外,大基建表现亦十分出色。大基建央企指数涨2.2%,中国中铁、中国中冶、中国建筑、中国铁建集体走强。工业金属(一致评级)指数、老基建指数均涨超1%。

从市场结构来看,资金正从高估值的白酒、新能车、光伏、美容等前期抱团较为明显的板块流向低估值,且基金低配的低估值板块。

资金将转战楼市?

有一种分析认为,房地产今天暴涨隐含着一种预期,那就是经过两年牛市之后,资金会转战楼市。

分析指出,2021年一定程度可以类比2015年,股票市场大幅上涨后出现资金跨资产类别溢出,在货币政策不出现极端转向之下,对楼市需求有提升,因此2021年需求好于2020年,2020年全国均价下行有望结束,作为对比,2014年楼市也是熊市。

2015年资金溢出带动楼市上行、但没有地产股上行,原因在于2014年年底地产股领先于全市场上涨,然而2020年地产股并没有上涨,年初以来板块在今日大涨后侃侃收平,因此2021年的基本面修复和股价可能同步反应。按理说,企业的基本面触底在2021年年底,资金的触底可能因为部分外部因素提前到来,当前进入到一个预期修复阶段。

此外,还有分析人士认为,当年市场应该以防御为主,而防御品种多由低估值构成,今天市场上表现较好的房地产、金融和大基建基本上也这类品种。安信证券陈果近期表示,即使流动性预期最糟糕情景预计在3月底开始一季报行情时也会有一波像样反弹行情,而在此之前,战略上只能以防御为主,战术上研究配置都得逐步向中小盘价值成长下沉。

据市面上流传的一份兴全基金董承非的访谈录,他表示,基本已经进入到一种防守打法,现在基本上把自己封闭起来,卖方和内部研究员都不听。进入一种极端的封闭状态,完全凭借自己的想法。因为这个时候,所有的推荐都是基于市场高水位。现在所有研究员都是跟着市场走的,所以有意跟他们保持一定距离是一种挺好的做法。

他还表示,保利、万科这个估值水平比银行龙头低多了,无论从 PE 还是 PB 角度。所以他选择地产。估计也是有资金从白酒等板块杀出,开始抄董承非的作业。

土地躁动?

这两天,土地供应方面还有一个大消息。据中国房地产报消息,2月24日,有消息指,2021年,包括北上广深4个一线城市,还有南京、苏州、杭州、厦门、福州、重庆、成都、武汉、郑州、青岛、济南、合肥、长沙、沈阳、宁波、长春、天津、无锡18个二线城市,将集中供应土地。消息称,2021年,上述城市住宅用地公告不能超过3次,集中在3月、4月、8月。如果消息属实,这将是土地市场的重大变革。

记者致电郑州市资规局,一位工作人员回应称,消息属实!有专家表示,集中供地政策将形成长效机制三大利器,即“三道红线”、“房贷集中度”和“供地集中度政策”。此外,有助于真正减少土地哄抢,促进各地土地交易市场平稳,本质上也是“稳地价、稳房价、稳预期”的重要体现。

此前,中央高级别会议曾多次提出,要促进房地产市场健康平稳发展。在过去一年当中,各地对于房地产调控越来越严厉。但房价问题还是未得到实质性解决。在这种背景之下,市场对于上市房企的估值一直不敢看得太高。然而,随着集中供地的出现,可能意味着持续打压的调控方式发生变化的信息已经出现,兼顾市场调节的模式可能正在成形。这有利于大型房企估值的延展。分析人士认为,这是可能才是诱发房地产今天会突然爆发的主要原因。

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责任编辑:陈志杰

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